Навигация

Информация

Новости области

Очередь на участки

Баннеры

Контакты

ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района" Алматинской области

Казахстан, Алматинская область
Ескельдинский район, ул Оразбекова, 67

Индекс: 040500

Тел: 8 (72836) 3-05-05
Факс: 8 (72836) 3-03-27

Email:eskeldy-akimat@mail.ru

Исполнение бюджета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
         ГКП на ПВХ «Карабулакжылу» состоит в Государственном регистре субъектов естественных монополий  по Алматинской области с 28.09.2012г. приказ № 291 ОД.
ГКП «Карабулакжылу» имеет три котельные, находящиеся в пос. Карабулак для выработки теплоэнергии на реализацию потребителям и  работает на угле только в отопительный период, услуги горячего водоснабжения не оказывает.
       Анализ хода исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу
за 1 полугодие 2018 года
Фактические затраты по предприятию составили 90977,16 тыс.тенге.  
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего 33725,87  т.тенге.
  1.  Материальные затраты : Сырье материалы- 3853т.т, электроэнергия -15345,27 т.т, покупная вода – 90,10т.т. ,ГСМ 3651,10 т.тенге, топливо 10786,40 т.тенге.
  2. Заработная плата производственного персонала 27251,80.т, социальные отчисления 1471,60 т.тенге, социальный налог 858,43 т.тенге, отчисления в ОМС составили 408,78 т.т;
  3. Амортизация основных средств и нематериальных активов  приобретение планируем во 2 полугодии 2018г 2699,34 т.тенге.
  4. Общие административные расходы составили 24561,35 т.тенге
  1. заработная плата административного персонала 10863,40т.т., социальные отчисления 586,62 т.тенге, социальный налог 342,20 т.тенге, отчисления в ОМС составили 162,95т.т. 
  2. прочие расходы (услуги связи, налоговые сборы, обслуживание вычислительной техники, услуги банка, услуги сторонних организации, командировочные расходы, техника безапосности, страхование и.т.д.) составили- 4753,48 т.т.
 
I Раздел 1 материальные затраты
  П.1.1. сырье и Закуп сырья и материалов  в пределах тарифной сметы, приобретение  осуществляется в соответствии с Законом РК  «О государственных закупках» , в пределах. По статье «Топливо» экономия за счет снижения объёма закупа.
П.1.3. ГСМ в пределах.
П.1.5. Электоэнергия в пределах.
 Раздел 2 Затраты на оплату труда
П 2.1. заработная плата производственных работников  экономия за счет неиспользованных вакансии.
п. 2.2; 2.3 социальные отчисления , социальный налог,  отчисления в ОМС  в пределах.
- Раздел 4 Амортизация ОС и нематериальных активов – не приобретали
Расходы периода II пункт 5  общие административные расходы
П 2.1. заработная плата производственных работников экономия за счет расчета больничных листов согласно методики.
п. 2.2; 2.3 социальные отчисления , социальный налог,  отчисления в ОМС  в пределах.
П. 5.4. налоги 7852,70 т.тенге, в пределах.
П. 5.5. Услуги связи в пределах тарифной сметы
П.5.6. канцелярские товары, услуги почты в пределах тарифной сметы
 П. 5.8  обслуживание вычислительной техники, в пределах тарифной сметы
5.9  услуги банка, в пределах тарифной сметы
5.10 страхование работников не использовано, планируем на 2 полугодие.
5.11 страхование и техосмотр транспорта в пределах тарифной сметы
5.16 услуги СМИ  в пределах тарифной сметы
П. 5.12. техника безопасности в пределах тарифной сметы
П. 5.14. командировочные расходы не использовались.
П.5.15 услуги сторонних организации в пределах тарифной сметы,
П. 5.17 хозяйственные товары в пределах тарифной сметы
 
                    ГКП на ПХВ  «Карабулакжылу»                                                                               
  Отчёт о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по производству , передаче, распределению и снабжению    
   тепловой энергии за 2 полугодие 2018 год         
             
 № п/п Наименование  показателей  тарифной  сметы   единица измерения Утверждено Уполномоченным оргоном фактически сложившиеся показатели тарифной сметы     
   
      12.11.2018г      
1 2 3 4      
I  Затраты на производство товаров и предоставленных услуг (работ), всего тыс.тенге 80 008,45 66 415,82    
1. Материалы затраты, всего тыс.тенге 41 623,54 33 725,87    
1*1 сырье и материалы тыс.тенге 5 029,98 3 853,00    
1*2 топливо тыс.тенге 11 047,50 10 786,40    
1*3 ГСМ тыс.тенге 3 872,60 3 651,10    
1*4 покупные изделия (вода) тыс.тенге 407,87 90,10    
1*5 э/энергия тыс.тенге 21 265,59 15 345,27    
2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 35 685,57 29 990,61    
2*1 заработная плата тыс.тенге 32 426,69 27 251,80    
2*2 социальный налог тыс.тенге 1 751,04 1 471,60    
2*3 социальные отчисления тыс.тенге 1 021,44 858,43    
2*4 отчисления по ОМС тыс.тенге 486,40 408,78    
3 Ремонт  тыс.тенге 0,00      
4 Амортизация основных средств и нематариальных активов тыс.тенге 2 699,34 2 699,34    
II Расходы периода, всего тыс.тенге 29 694,11 24 561,35    
5 Общие административные расходы тыс.тенге 29 694,11 24 561,35    
5*1 заработная плата тыс.тенге 13 166,80 10 863,40    
5*2 социальный налог тыс.тенге 639,75 586,62    
5*3 социальные отчисления тыс.тенге 477,13 342,20    
5*4 отчисления по ОМС   118,77 162,95    
5*5 налоговые платежи и сборы тыс.тенге 9 223,10 7 852,70    
5*6 услуги связи тыс.тенге 217,59 234,50    
5*7 канцелярские товары, услуги почты тыс.тенге 300,13 64,58    
5*8 обслуживание вычислительной техники тыс.тенге 240,00 107,00    
5*9 услуги банка тыс.тенге 385,00 261,90    
5*10 страхование работников тыс.тенге 544,46 544,46    
5*11 страхование, техосмотр автотранспорта тыс.тенге 110,54 110,54    
5*12 техника безопасности тыс.тенге 719,82 29,50    
5*13 командировочные расходы тыс.тенге 172,00 172,00    
5*14 услуги сторонних организации тыс.тенге 2 950,10 2 950,00    
5*15 услуги СМИ тыс.тенге 200,00 55,00    
5*16 хоз.товары тыс.тенге 228,91 224,00    
III Всего затрат тыс.тенге 109 702,57 90 977,16    
IV Прибыль тыс.тенге 0,00 0,00    
  сумму необоснованно полученного дохода с учетом ставки рефинансирования в 5,5% Нац.банка РК   140,35 140,35    
V Всего доходов тыс.тенге 109 562,22 90 836,82    
V1 Объем оказываемых услуг тыс.Гкал 15,52 13,10    
VII Тариф (без НДС) тенге 7 057,64 6 934,11    
справочно:    
6 Средняя численность персонала  человек 62 62    
6*1 Производственный персонал человек 50 50,00    
6*2 Административный персонал человек 12 12,00    
7 Среднемесячная заработная плата тенге 61 381 61 381,00    
7*1 Производственный персонал тенге 54 153 51 153,00    
7*2 Административный персонал тенге 91 436 91 436,00    
             
             
  Директор           
  Гкп На ПХВ "Карабулакжылу"   Токпаев Ж.М.